RAPORTUL ANUAL IN CONFORMITATE CU
LEGEA 297/2004 PRIVIND
PIATA DE CAPITAL,
RESPECTIV CU REGULAMENTUL
CNVM NR. 1/2006,
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2006
Raportul anual conform Legii 297/2004 si
Regulament CNVM nr.1/2006
Pentru exercitiul financiar 2006
Data raportului : 19.03.2007
S.C. PRODPLAST S.A.
Sediul social : Str. Ziduri Mosi, Nr. 23, Sect. 2, Bucuresti
Tel/fax : 021 252 35 78/ 021 252 36 17
Codul unic de Inregistrare la Oficiul
Registrului Comertului : 108
Numarul de ordine in Registrul
Comertului : J40/161/1991
Piata
reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de
Valori Bucuresti
Capitalul social subscris si varsat :
37.847.280 lei
Principalele caracteristici ale valorilor
mobiliare emise de SC Prodplast SA : 37.847.280 actiuni cu o valoare nominala
de 1 RON /actiune, tranzactionate la BVB, categoria a II-a, simbol PPL.
1. Activitatea SC
PRODPLAST SA :
1.1. a)
Activitatea de baza : fabricarea articolelor din material plastic;
b) Data infiintarii : 1990 (1957 Intreprinderea
de Prelucrare Mase Plastice);
c) Fuziuni sau
reorganizari semnificative - nu este cazul;
d) Achizitii
si/sau instrainari de active – nesemnificative ;
e) Principalele
rezultate ale evaluarii activitatii
1.1.1. Elemente de evaluare generala:
a)
profit brut
4.662 mii lei
b)
cifra de afaceri 63.814 mii lei
c)
export 4.034.622 EURO
d)
cheltuieli totale 61.662 mii lei
e)
% din piata detinut –
nu avem informatii certe
f)
disponibil la sfarsitul anului 33.112 mii lei
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al SC PRODPLAST SA
a) Principalele produse realizate / principalele piete de desfacere /
metodele de distributie :
-
Prelucrate din PVC: granule, tevi,
tuburi, profile / pentru industria de cabluri, incaltaminte, constructii;
-
Produse injectate : repere industriale,
bunuri de larg consum / consumatori casnici si industrie;
-
Ambalaje flexibile din polietilena :
folii, pungi, saci, sacose / industrie si consumatori casnici.
Metode de distributie : vanzari en gros si en
detail, distribuitori si comisionari
b) Ponderea categoriilor de produse in cifra de
afaceri – cca. 60% prelucrate PVC, cca. 27% ambalaje PE.
c) Produse noi
avute in vedere: diversificari in cadrul profilului actual.
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare
tehnico-materiala
Furnizori importanti : Oltchim SA Rm Valcea, SNP
Petrom Sucursala Arpechim Pitesti (surse de aprovizionare sigure, cu preturi
relativ comparabile cu cele de pe piata internationala).
1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare
a) S–a inregistrat o crestere a
vanzarilor, in primul rand a granulelor PVC urmate de ambalajele
flexibile.
b) Situatia concurentiala :
-
prelucrate PVC - Teraplast
Bistrita, Romcarbon Buzau
-
produse injectate - Munplast
Bucuresti, Napochim Cluj
-
ambalaje flexibile - Munplast
Bucuresti, Romcarbon Buzau
c) Nu este
cazul.
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii /
personalul SC PRODPLAST SA
a)
Numarul de angajati la 31.12.2006
: 348 din care 257 muncitori calificati, 14 maistrii si tehnicieni, 52 persoane
cu studii superioare, 25 persoane cu alte incadrari. Gradul de sindicalizare a
fortei de munca - 96 %.
b)
Exista Contract Colectiv de Munca (Administratie - Sindicat) la
nivelul societatii comerciale si contracte individuale de munca.
1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul
activitatii de baza a SC PRODPLAST SA asupra mediului inconjurator
SC PRODPLAST SA detine autorizatie de mediu pentru activitatea de producere
a articolelor din material plastic si pentru activitatea de colectare si
valorificare a deseurilor de mase plastice. Prin autorizatia de mediu se impune
monitorizarea factorilor de mediu: apa uzata, aer si zgomot, monitorizare care
se realizeaza cu firme abilitate in domeniu. Rezultatele monitorizarii au
relevat incadrarea in prevederile legislatiei de mediu in vigoare.
1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si
dezvoltare
Prin specificul firmei – prelucrare mase plastice –
activitatea de innoire a produselor este permanenta, corelata cu cerintele
curente ale clientilor si ale pietei ( ex. noi dimensiuni / culori / imprimari
ale ambalajelor flexibile, noi retete de fabricatie pentru granule PVC, etc).
1.1.8. Evaluarea
activitatii privind managementul riscului
-
riscul de pret – intrari/iesiri –
fara elemente deosebite fata de anii anteriori.
-
risc de credit – nu e cazul,
societatea isi asigura capitalul rulant din surse proprii.
-
lichiditate si cash flow:
2004 2005
2006 optim
- lichiditate curenta
2,24 4,04 9,5 >1
- lichiditate imediata
1,33 2,56 8,0 >1
- grad de indatorare 11,65%
8,72%
0 <100%
1.1.9. Elemente
de perspectiva privind activitatea SC PRODPLAST SA
a) Factori de
incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii : nu este cazul.
b)
Efectele cheltuielilor de capital asupra situatiei financiare – conform
programului de investitii si BVC aprobat.
c)
Evenimente, tranzactii, schimbari economice care afecteaza semnificativ
veniturile din activitatea de baza – nu este cazul.
2.
Activele corporale ale SC PRODPLAST SA
2.1. Capacitatile de productie sunt amplasate
la sediul societatii din str. Ziduri Mosi nr. 23 Sect. 2 Bucuresti si anume :
-
linii fabricatie granule PVC (includ
instalatii de transport, dozare, malaxare, granulare PVC)
-
linii de extrudere tuburi, tevi,
profile (cu diametrul snec 45 – 125 mm)
-
masini de injectie (80 - 800 tone
forta)
-
linii de extrudere folie (cu diametrul
snec 32-90 mm), masini de imprimare si masini sudare folie
2.2. Din
totalul imobilizarilor corporale (cladiri, echipamente tehnologice, etc), marea
majoritate au o vechime considerabila si sunt amortizate integral 86 % din
numarul de pozitii existente la 31.12.2006.
2.3.
Terenurile aflate in proprietatea S.C.Prodplast sunt :
-
43.494 mp situati in str. Ziduri Mosi, in proprietate exclusiva si
1.372 mp in cota indiviza cu S.C. Incerplast conform Certificatului de atestare
a dreptului de proprietate nr. MO3-2581/ 29.12.1995 ;
-
32.606 mp in comuna Tunari, in proprietate exclusiva, conform
Certificatului de atestare a dreptului de proprietate nr. MO3-1499/6.12.1994.
Terenurile aflate
in patrimoniul S.C.Prodplast sunt intabulate in cartea funciara.
In prezent exista
pe rol, la Tribunalul Bucuresti, un proces civil pentru revendicarea a 3.922
mp, teren situat in cea mai mare parte sub Hala III Confectii (Fab.3). Procesul se judeca din anul 2002, a parcurs etapele
: fond, apel, recurs. Ultima decizie a Curtii de Apel fiind trimitere spre
rejudecare pe fond a cauzei la Tribunalul Bucuresti Sectia a IV-a Civila.
2.4. O parte din terenul
si cladirile situate in strada Ziduri Mosi sunt inchiriate catre SC
Romtatay SA conform prevederilor din contractul de asociere, astfel:
- teren inchiriat 3.729
mp ;
-
hale si birouri inchiriate 2.724 mp.
De
asemenea exista un contract de comodat pe 5 ani incheiat cu Cabinetul Medical
pentru o suprafata de 57 mp situati in pavilionul administrativ.
3. Piata valorilor mobiliare emise de SC
PRODPLAST SA
3.1. Bursa de Valori Bucuresti – categoria a II-a, simbol PPL
3.2. Dividendele
platite actionarilor in ultimii ani :
|
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 (*) |
|
Dividend
brut / actiune, RON |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,035 |
0,012 |
(*)propunere - suma totala a dividendelor propuse pentru
exercitiul 2006 este mai mare (+ 12%) comparativ cu 2005. Dividendul brut pe
actiune este mai mic in 2006 fata de 2005 ca urmare a maririi numarului de
actiuni de la 11.656.356 la
37.847.280.
3.3. Nu este cazul
3.4. Nu este cazul
4. Conducerea societatii comerciale
4.1. a) Lista
administratorilor SC PRODPLAST SA : Pantazi Elena, Vedel Alexandru, Tataru
Gabriela, Vladescu Anda Michaela, Nedelcu Liliana, Dascalu Romulus, Pogonaru
Florin Ion, cu datele personale prezentate in anii anteriori ;
b) Nu exista nici un acord, intelegere
sau legatura de familie intre vreunul dintre administratori si o alta persoana,
datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator.
4.2. a)
Conducerea executiva : Pantazi Elena (Director General), Neacsu Ion (Director
Economic), Baranov Florens (Director Comercial incepnd cu 01.01.2007);
b)
Nu exista nici un acord, intelegere sau legatura de familie intre vreo persoana
din conducerea executiva si o alta persoana, datorita careia persoana respectiva
a fost numita ca membru al conducerii executive.
4.3. Nici
una dintre persoanele prezentate la pct. 4.1 si 4.2 nu a fost implicata in
ultimii 5 ani in litigii sau proceduri administrative referitoare la
activitatea acestora in cadrul SC PRODPLAST SA.
5. Situatia financiar-contabila
a) Principalele elemente de bilant comparativ cu
ultimii 3 ani
-mii lei-
|
Nr. crt. |
ACTIV
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
1 |
Imobilizari necorporale (valoare ramasa) |
6 |
2 |
6 |
7 |
|
2 |
Imobilizari corporale (valoare ramasa) |
7.467 |
10.818 |
26.669 |
25.252 |
|
Din care : - terenuri |
2.188 |
2.188 |
19.698 |
19.698 |
|
|
- cladiri |
2.173 |
2.717 |
2.453 |
2.352 |
|
|
- echipamente tehnologice, utilaje |
3.035 |
2.931 |
4.331 |
3.178 |
|
|
3 |
Imobilizari financiare |
507 |
502 |
502 |
502 |
ACTIVE IMOBILIZATE
|
7.980 |
11.322 |
27.177 |
25.761 |
|
|
4 |
Stocuri - total |
5.752 |
6.656 |
6.782 |
7.868 |
|
Din care : - materii prime si materiale |
4.589 |
4.252 |
4.650 |
5.021 |
|
|
- produse finite |
861 |
2.015 |
1.826 |
2.383 |
|
|
5 |
Alte active circulante |
6.715 |
9.725 |
11.664 |
40.300 |
|
Din care : - clienti |
2.097 |
3.406 |
5.137 |
6.643 |
|
|
- disponibilitati banesti |
3.787 |
6.159 |
6.482 |
33.114 |
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
12.467 |
16.381 |
18.446 |
48.168 |
|
|
Nr. crt. |
PASIV
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
1 |
Capitaluri
proprii - total |
15.428 |
18.347 |
39.309 |
69.041 |
|
Din care : - capitalul social |
5.828 |
5.828 |
11.656 |
37.847 |
|
|
- rezerve |
7.138 |
10.257 |
24.081 |
27.478 |
|
|
- rezultatul exercitiului |
2.462 |
2.262 |
3.795 |
3.949 |
|
|
2 |
Datorii – total |
5.120 |
9.454 |
6.468 |
5.047 |
|
Din care : - furnizori |
2.841 |
6.449 |
3.515 |
3.988 |
|
|
- imprumuturi |
1.056 |
2.138 |
1.899 |
0 |
b) Principalii indicatori din contul de profit
si pierdere pe 2006 comparativ cu ultimii 3 ani
-mii lei-
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
|
1 |
Cifra de afaceri
|
50.806 |
53.452 |
58.922 |
63.814 |
|
Din care : din vanzarea productiei |
49.978 |
52.704 |
58.118 |
62.918 |
|
|
2 |
Venituri din exploatare |
51.460 |
55.338 |
59.636 |
65.432 |
|
3 |
48.573 |
51.806 |
55.217 |
60.789 |
|
|
Din care : - cheltuieli cu mat. prime
si materiale |
35.175 |
38.571 |
40.800 |
45.600 |
|
|
- energie electrica, termica, apa |
2.823 |
3.256 |
3.356 |
3.372 |
|
|
- lucrari si servicii terti |
1.282 |
1.420 |
1.580 |
1.793 |
|
|
- salarii |
4.930 |
5.136 |
5.465 |
5.724 |
|
|
- asigurari sociale |
1.880 |
1.808 |
1.743 |
1.740 |
|
|
4 |
Rezultatul exploatarii
|
2.887 |
3.532 |
4.419 |
4.643 |
|
5 |
Venituri totale |
52.379 |
55.768 |
60.409 |
66.324 |
|
6 |
Cheltuieli totale |
49.366 |
52.775 |
55.927 |
61.662 |
|
7 |
Rezultatul brut |
3.013 |
2.993 |
4.482 |
4.662 |
|
8 |
Impozitul pe profit |
551 |
731 |
687 |
713 |
|
9 |
2.462 |
2.262 |
3.795 |
3.949 |
|
|
Din care : - rezerve si surse proprii
de finantare |
2.119 |
1.919 |
3.387 |
3.495 |
|
|
- dividende |
343 |
343 |
408 |
454 |
|
c) Evolutia fluxului de numerar in perioada 2003 –
2006
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|||||
mii lei
|
% |
mii lei
|
% |
mii
lei
|
% |
mii
lei
|
% |
||
|
1 |
3.888 |
|
3.783 |
|
6.159 |
|
6.480 |
|
|
2
|
Incasari totale
|
60.669 |
100 |
63.681 |
100 |
66.958 |
100 |
98.415 |
100 |
|
Din care: - de la
clienti |
58.144 |
96 |
59.696 |
94 |
65.365 |
97 |
70.572 |
72 |
|
|
- din credite pt. investitii |
- |
|
2.138 |
3 |
- |
- |
- |
- |
|
|
3 |
Plati totale
|
60.774 |
100 |
61.305 |
100 |
66.637 |
100 |
71.783 |
100 |
Din care:-furnizori
|
48.957 |
80 |
50.176 |
82 |
55.188 |
83 |
61.030 |
85 |
|
-salarii
|
3.579 |
5,9 |
3.746 |
6,1 |
3.630 |
5,4 |
3.783 |
5 |
|
-asigurari
|
2.548 |
4,2 |
2.493 |
4 |
2.406 |
3,6 |
2.479 |
3 |
|
|
-rambursari de
credite pt. invest. |
1.794 |
2,9 |
1.042 |
1,6 |
82 |
0,1 |
1.831 |
2 |
|
|
4 |
Disponibilul la sfarsitul anului |
3.783 |
|
6.159 |
|
6.480 |
|
33.112 |
|
6. Semnaturi
Presedinte
CA si Director General
Director
Economic
Elena
Pantazi Ion
Neacsu
|
|
|
