|
mii lei
| ---------------------------------------------------------------------------------------
|
| Nr.| Realizari aferente perioadei |
| D E N U M I R
E A I N D I C A T O R U L U
I |rind|
de raportare |
|
---------------------------------------------------------------------------------------
|
A
| B |an precedent an
curent |
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 11 |
546.442
488.288|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) | 12 | |
| (ct.605-7413)
| | 2.315.974 2.397.946|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| Cheltuieli privind marfurile ( ct.607) | 13 |
522.221 528.331|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| Cheltuieli cu personalul (rd.15+16)
| 14 |
5.157.749
4.786.400|
| ---------------------------------------------------------------------------------------
| a) Salarii (ct.641-7414)
| 15 |
3.828.304
3.538.714|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| b) Cheltuieli cu asig. si prot.soc.(ct.645-7415) | 16 | 1.329.445 1.247.686|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si| |
|
| necorporale (rd.18-19)
| 17 | 478.538 1.300.509|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| a.1)
Cheltuieli (ct.6811+6813)
| 18 | 478.538 1.300.509|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| a.2)
Venituri (ct.7813+7815)
| 19 |
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 7.b) Ajustarea valorii activelor circulante(21-22)| 20 |
0
573|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| b.1)
Cheltuieli (ct.654+6814)
| 21 |
573|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| b.2) Venituri
(ct.754+7814)
| 22 |
|
| ---------------------------------------------------------------------------------------
| 8.Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26) | 23 | 1.211.468 1.237.930|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611| 24 | 1.013.114 1.031.563|
| +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)| |
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 8.2 Chelt.cu alte imp.,taxe si vars.asim(ct.635) | 25 | 90.885
94.623|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 8.3 Chelt.cu despagubiri,donatii si activele | |
|
| cedate (ct.658)
| 26 | 107.470
111.744|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| Ajustari priv.proviz.pt.riscuri,chelt.(rd.28-29) | 27 |
0 0|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| Cheltuieli (ct.6812)
| 28 |
|
| ---------------------------------------------------------------------------------------
| Venituri (ct.7812)
| 29 |
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| Chelt. de exploatare total(10 la 14+17+20+23+27) | 30 | 38.112.529 39.807.139|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| REZULTATUL DIN EXPLOATARE
| |
|
| - Profit (
rd.09-30)
|
31 |
3.148.739
3.859.797
| - Pierdere (
rd.30-09)
| 32 |
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 9. Venituri din interese de participare | |
|
|
(ct.7613+7614+7615+7616)
| 33 |
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| din care
in cadrul grupului
| 34 |
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 10.Venit din alte investitii financiare(7611+7612)| 35 |
-46.096
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| din care in cadrul grupului
| 36 |
|
| ---------------------------------------------------------------------------------------
|
mii lei
|
---------------------------------------------------------------------------------------
|
| Nr.| Realizari aferente perioadei |
| D E N U M I R
E A I N D I C A T O R U L U
I |rind|
de raportare |
| ---------------------------------------------------------------------------------------
|
A
| B |an precedent an
curent |
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 11.Venituri din dobinzi (ct.766)
| 37 |
178.522 67.486|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| din care in cadrul grupului
| 38 |
|
| ---------------------------------------------------------------------------------------
| Alte ven. fin(ct.7617+762+763+764+765+767+768+788)| 39 |
160.091 243.066|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| VENITURI FINACIARE-TOTAL(rd.33+35+37+39) | 40 |
292.518
310.551|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 12.Ajust.val.imob.financiare(rd.42-43)
| 41 |
0
0|
| ---------------------------------------------------------------------------------------
| Cheltuieli (ct.686)
| 42 |
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| Venituri (ct.786)
| 43 |
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 13.Cheltuieli privind dobinzile(ct.666-7418) | 44 |
16.948 68.827|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| -din
care in cadrul grupului
| 45 |
|
| ---------------------------------------------------------------------------------------
| Alte chelt. financiare(ct.663+664+665+667+668+688)| 46 |
225.663 323.712|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
|
A
| B |
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL(rd.41+44+46)
| 47 | 242.611
392.539|
| ---------------------------------------------------------------------------------------
| REZULTATUL FINANCIAR
| |
|
|
-Profit (rd.40-47) | 48 |
49.907
|
|
-Pierdere
(rd.47-40)
| 49 |
81.988|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 14.REZULTATUL CURENT
| |
|
|
-Profit (rd.31+48) | 50 | 3.198.645 3.777.809|
|
-Pierdere (rd.32+49)
| 51 |
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 15. Venituri extraordinare (ct.771)
| 52 |
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)
| 53 | |
| -------------------------------------------------------
-------------------------------
| 17. REZULTATUL EXTRAORDINAR
| |
|
|
-Profit (rd.52-53) | 54 |
0
0|
|
-Pierdere (rd.53-52)
| 55 |
0
0|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| VENITURI TOTALE(rd.09+40+52) |
56 | 41.553.786 43.977.487|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)
| 57 |
38.355.140
40.199.677|
| ---------------------------------------------------------------------------------------
| REZULTATUL BRUT
| |
|
|
-Profit (rd.56-57) | 58 | 3.198.645 3.777.809|
| -Pierdere
(rd.57-56) | 59 |
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 18. Impozitul pe profit (ct.691)
| 60 | 773.878 578.440|
|
---------------------------------------------------------------------------------------
| 19. Alte chelt.cu imp.(ct.698)
| 61 |
12.536
|
| ---------------------------------------------------------------------------------------
| 20REZULTATUL NET AL EXERCIT.-Profit (rd.58-60-61) | 62 | 2.412.230 3.199.369|
|
-Pierdere (rd.59-61) | 63
|
|
| ---------------------------------------------------------------------------------------
| 21. Rezultatul pe actiune -De baza
| 64 |
|
|
-Diluat
| 65 |
|
| ---------------------------------------------------------------------------------------
INDICATORI
ECONOMICO-FINANCIARI la 30 septembrie 2005
|
Denumirea
indicatorului |
Modul de calcul |
Rezultat |
|
|
30.09.2004 |
30.09.2005 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1.Indicatorul lichiditatii curente |
Active circulante / Datorii curente |
2,56 |
2,89 |
|
2. Indicatorul gradului de indatorare |
Capital imprumutat * 100 / Capital propriu |
X |
10,08% |
|
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti |
Sold mediu clienti * 270 / Cifra de afaceri |
25,03 zile |
34,59 zile |
|
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate |
Cifra de afaceri / Active imobilizate |
4,68 rotatii |
4,14 rotatii |
Lichiditatea
curenta ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele
curente. Valoarea recomandata acceptabila este aproximativ 2.
Gradul
de indatorare exprima eficienta managementul riscului de credit si
capacitatea de rambursare. La data de 30 septembrie 2004 societatea
nu avea credite
angajate.
Viteza
de rotatie a debitelor – clienti exprima eficacitatea societatii in colectarea
creantelor sale, respectiv numarul mediu de zile de la data
emiterii facturii si pin la
data incasarii contravalorii marfurilor si serviciilor facturate.
Se constata o incetinire
a vitezei de rotatie a clientilor ca urmare a termenelor mari de
plata solicitate de
clientii nostri.
Viteza
de rotatie a activelor imobilizate exprima eficacitatea managementului
activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri.
Informatiile
financiare intocmite la 30 septembrie 2005 nu sunt auditate.
Raportul
pentru timestrul III 2005 se pune la dispozitia publicului in scris la
cerere, precum si in format electronic pe website-ul societatii, www.prodplast.ro.
DIRECTOR
GENERAL DIRECTOR
ECONOMIC
Pantazi Elena Neacsu Ion
|
|
|
